| SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI BR | RVI GLOBAL | 29,561446 | 15/06/2026 | 11,49% | 37,17% | ** |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 9,813484 | 15/06/2026 | 0,69% | 6,92% | * |
| SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 9,052566 | 15/06/2026 | 0,32% | 4,38% | * |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,430643 | 15/06/2026 | 7,75% | 30,73% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,763946 | 15/06/2026 | 7,38% | 27,83% | ** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,519705 | 15/06/2026 | 5,28% | 24,04% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,046503 | 15/06/2026 | 5,00% | 21,83% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,636115 | 15/06/2026 | 3,33% | 18,44% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,281175 | 15/06/2026 | 3,09% | 16,68% | *** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,443329 | 15/06/2026 | 1,43% | 13,42% | ** |
| SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,313604 | 15/06/2026 | 1,32% | 12,58% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI A | RV ESPAÑA | 39,078181 | 15/06/2026 | 6,31% | 80,05% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI B | RV ESPAÑA | 44,570222 | 15/06/2026 | 6,48% | 81,95% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI C | RV ESPAÑA | 44,492755 | 15/06/2026 | 6,65% | 83,87% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 55,052292 | 15/06/2026 | 7,19% | 90,32% | ** |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI D | RV ESPAÑA | 35,469684 | 15/06/2026 | 6,48% | 63,61% | * |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI A | RV EURO | 6,213392 | 15/06/2026 | 8,88% | 39,79% | ** |
| SANTANDER ACCIONES EURO, FI CARTERA | RV EURO | 7,470253 | 15/06/2026 | 9,75% | 47,31% | *** |