| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,061958 | 14/05/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,021398 | 14/05/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,482100 | 14/05/2025 | 1,40% | 7,45% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,200551 | 14/05/2025 | 1,37% | 7,82% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,942477 | 14/05/2025 | 1,34% | 7,72% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,908231 | 14/05/2025 | 1,85% | 7,88% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,700382 | 14/05/2025 | 0,81% | 7,50% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,760621 | 14/05/2025 | 0,90% | 8,08% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,717799 | 14/05/2025 | 0,86% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,566550 | 14/05/2025 | 0,68% | 9,05% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,922420 | 14/05/2025 | 0,91% | 11,19% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,984990 | 14/05/2025 | 0,77% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,163942 | 14/05/2025 | 0,43% | 4,24% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,196714 | 14/05/2025 | 0,44% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 113,408242 | 14/05/2025 | 0,81% | 7,45% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,284260 | 14/05/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,244777 | 14/05/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 107,244773 | 14/05/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 6,903777 | 14/05/2025 | 1,72% | 7,79% | ***** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 565,128651 | 14/05/2025 | 19,41% | 66,73% | *** |
