| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,846450 | 27/08/2026 | 29,87% | · | ND |
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 15,632780 | 27/08/2026 | 29,46% | · | ND |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 922,684100 | 27/08/2026 | 1,20% | 8,65% | ** |
| BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 899,913610 | 27/08/2026 | 0,97% | 7,55% | * |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 1.091,421890 | 27/08/2026 | 0,70% | 9,14% | ** |
| BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 1.069,253290 | 27/08/2026 | 0,50% | 8,21% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 2.770,139000 | 27/08/2026 | 13,92% | 91,20% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI R | RV ESPAÑA | 2.535,142210 | 27/08/2026 | 13,33% | 86,66% | ** |
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.188,957640 | 26/08/2026 | 13,35% | 75,37% | ***** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,810300 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,753290 | 27/08/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,847740 | 27/08/2026 | 0,65% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 27/08/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,066760 | 27/08/2026 | 0,58% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,115230 | 27/08/2026 | 0,31% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,555780 | 27/08/2026 | 0,44% | 8,52% | ** |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,063180 | 27/08/2026 | 0,24% | 8,02% | ** |
| BANKINTER CAPITAL 1, FI | MONETARIO EURO | 743,528860 | 27/08/2026 | 0,94% | 6,82% | * |
| BANKINTER CAPITAL 2, FI | MONETARIO EURO | 929,646450 | 27/08/2026 | 1,06% | 7,42% | * |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | MONETARIO EURO | 810,593230 | 27/08/2026 | 1,13% | 7,75% | ** |