| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,313600 | 28/06/2026 | 4,89% | 21,63% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,678700 | 28/06/2026 | 5,20% | · | ND |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,529500 | 28/06/2026 | 5,20% | 23,81% | ** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 168,113200 | 28/06/2026 | 0,62% | 8,20% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 98,566500 | 28/06/2026 | 0,84% | 9,77% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,433000 | 28/06/2026 | 0,84% | 10,28% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,997800 | 25/06/2026 | 2,39% | 13,38% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,124700 | 25/06/2026 | 2,81% | 16,28% | *** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,042800 | 25/06/2026 | 2,44% | 13,71% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,319000 | 25/06/2026 | 2,93% | 17,16% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,286100 | 25/06/2026 | 5,85% | 25,23% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,643200 | 25/06/2026 | 6,64% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,848000 | 25/06/2026 | 6,33% | 28,82% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,699300 | 25/06/2026 | 5,96% | 26,06% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,272100 | 25/06/2026 | 6,48% | 29,88% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 17,592900 | 28/06/2026 | 9,76% | 55,00% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 249,689700 | 28/06/2026 | 10,03% | 58,13% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 300,833900 | 28/06/2026 | 10,57% | 61,94% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,255300 | 25/06/2026 | 8,98% | 36,57% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 16,781800 | 25/06/2026 | 9,61% | 41,55% | ***** |