| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,145800 | 27/04/2026 | 0,47% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,897000 | 27/04/2026 | 0,71% | 12,13% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,981000 | 27/04/2026 | 0,77% | 12,80% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,723300 | 27/04/2026 | 0,84% | 13,53% | ** |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,938700 | 26/04/2026 | -0,83% | 18,34% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,938500 | 27/04/2026 | 0,11% | 3,27% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,355100 | 27/04/2026 | 0,48% | 9,26% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,022700 | 27/04/2026 | -0,18% | 6,86% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,821900 | 27/04/2026 | -0,52% | 7,96% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,111000 | 27/04/2026 | 0,28% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,168200 | 27/04/2026 | 0,41% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,139400 | 27/04/2026 | -0,21% | 12,39% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,282000 | 27/04/2026 | 19,52% | 74,51% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 15,271000 | 27/04/2026 | 2,20% | 113,93% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,849200 | 27/04/2026 | 2,87% | 38,15% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 11,766700 | 27/04/2026 | 10,35% | 60,58% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,030300 | 27/04/2026 | 2,70% | 56,39% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,841500 | 26/04/2026 | 0,49% | 11,92% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,115100 | 26/04/2026 | -1,48% | 5,71% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,014400 | 26/04/2026 | -1,18% | · | ND |
