| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 101,204900 | 26/02/2026 | 1,08% | 10,61% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,821800 | 26/02/2026 | 0,60% | 10,83% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,825400 | 26/02/2026 | 1,63% | 15,19% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,760100 | 26/02/2026 | 1,75% | 17,69% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,170800 | 01/03/2026 | 0,21% | 7,04% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,676300 | 01/03/2026 | 0,35% | 9,70% | **** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,203400 | 01/03/2026 | 0,36% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,582900 | 01/03/2026 | 0,33% | 9,38% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,316600 | 01/03/2026 | 0,26% | 7,92% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,446800 | 01/03/2026 | 0,30% | 8,68% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,469300 | 01/03/2026 | 0,24% | 7,52% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,583400 | 01/03/2026 | 0,36% | 9,87% | **** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 28,592300 | 01/03/2026 | 1,14% | 10,48% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,939200 | 01/03/2026 | 1,34% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 10,969300 | 01/03/2026 | 1,17% | 11,15% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 11,471800 | 01/03/2026 | 1,24% | 12,65% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 10,290400 | 01/03/2026 | 1,34% | 14,61% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 175,837200 | 26/02/2026 | 3,58% | 34,29% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 155,532300 | 26/02/2026 | 3,72% | 38,19% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 144,091100 | 26/02/2026 | 1,60% | 15,19% | ** |