| CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 1.330,010000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,933400 | 12/06/2025 | 7,23% | 38,35% | ***** |
| CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 822,800000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | RVI EUROPA VALOR | 20,040000 | 19/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS | ÉTICO | 130,100000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSAL | ÉTICO | 127,440000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 157,250000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | RV EURO | 85,410000 | 20/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CARTERA | OTROS SECTORES | 126,470000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI UNIVERSAL | OTROS SECTORES | 123,310000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | DEUDA PRIVADA EURO | 95,100000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 14,610000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 8,520000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 9,833800 | 15/06/2025 | 10,13% | 32,49% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 16,438800 | 15/06/2025 | 10,64% | 36,66% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 11,502200 | 15/06/2025 | 10,78% | 37,97% | **** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 15,519600 | 15/06/2025 | 10,48% | 35,28% | *** |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 10,315900 | 15/06/2025 | 10,99% | 39,39% | **** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 11,832100 | 15/06/2025 | 31,90% | 140,46% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 12,904500 | 15/06/2025 | 32,02% | 141,89% | ***** |
