**** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 08/01 | 1,65% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 08/01 | 1,65% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 09/01 | 0,06% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 09/01 | 0,06% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 09/01 | 0,06% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 09/01 | 0,07% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 09/01 | 0,07% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 11/01 | 0,07% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 11/01 | 0,09% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 11/01 | 0,69% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 11/01 | 0,70% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 11/01 | 0,70% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 08/01 | 0,60% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 11/01 | 0,28% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 11/01 | 0,05% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 11/01 | 0,12% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 11/01 | 0,30% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 11/01 | 0,87% |
