| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,237900 | 08/09/2025 | -5,43% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 9,721800 | 08/09/2025 | -6,09% | -6,33% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,145400 | 08/09/2025 | -5,80% | -5,06% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 9,075500 | 08/09/2025 | -5,43% | -3,41% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 162,591500 | 07/09/2025 | 1,20% | 21,51% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 143,244000 | 07/09/2025 | 1,79% | 25,17% | ***** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 140,109200 | 07/09/2025 | 1,21% | 10,04% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,821100 | 07/09/2025 | 1,50% | 11,26% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,283900 | 07/09/2025 | 1,46% | 16,56% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 128,864600 | 07/09/2025 | 1,96% | 18,78% | ***** |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,157000 | 08/09/2025 | -0,08% | -0,25% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,022200 | 08/09/2025 | 0,37% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,584100 | 08/09/2025 | 0,50% | 2,51% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,592600 | 08/09/2025 | 2,36% | 14,68% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,700000 | 08/09/2025 | 2,57% | 15,71% | ***** |
