| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.913,295042 | 12/08/2026 | -0,22% | 7,19% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.999,711656 | 12/08/2026 | 0,11% | 8,92% | *** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 194,090915 | 12/08/2026 | 0,66% | 7,84% | * |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,388363 | 12/08/2026 | -0,25% | 7,95% | **** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 11,044622 | 12/08/2026 | 0,32% | 7,26% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,466498 | 11/08/2026 | 0,46% | 8,26% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,938691 | 11/08/2026 | 0,85% | 10,25% | *** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 15,419187 | 11/08/2026 | -1,53% | 6,39% | ** |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 7,417239 | 12/08/2026 | 0,40% | 13,21% | ** |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MUY BAJA | 11,904704 | 12/08/2026 | 1,07% | 9,29% | * |
