| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 31,854600 | 16/08/2026 | 10,80% | 40,29% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 35,600800 | 16/08/2026 | 11,29% | 43,25% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 39,615600 | 16/08/2026 | 11,79% | 46,38% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,523500 | 16/08/2026 | 12,16% | 48,69% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 19,071400 | 17/08/2026 | 11,30% | 63,97% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,778600 | 17/08/2026 | 11,44% | 65,01% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,604800 | 17/08/2026 | 11,88% | 68,11% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 37,765700 | 17/08/2026 | 14,40% | 64,60% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 15,928700 | 17/08/2026 | 14,59% | 65,87% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,420800 | 17/08/2026 | 15,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,840500 | 17/08/2026 | 14,99% | 68,70% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,483400 | 17/08/2026 | 1,21% | 8,55% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,671700 | 17/08/2026 | 1,50% | 9,59% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,524500 | 16/08/2026 | 0,47% | 12,42% | ** |
