| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,078500 | 14/08/2026 | 6,65% | 25,03% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 17/03/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,981600 | 14/08/2026 | 7,87% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,835500 | 14/08/2026 | 10,37% | 39,37% | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,301600 | 14/08/2026 | 3,29% | 16,69% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,337400 | 14/08/2026 | 3,87% | 19,87% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,101700 | 14/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,685500 | 14/08/2026 | 6,44% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,411100 | 14/08/2026 | 7,70% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 9,656370 | 18/08/2026 | 11,32% | 27,15% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 10,717530 | 18/08/2026 | 12,96% | 32,24% | * |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 24,144260 | 18/08/2026 | 9,86% | 51,78% | ** |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 27,857610 | 18/08/2026 | 11,35% | 60,48% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 22,692680 | 18/08/2026 | 14,35% | 58,41% | ** |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 25,771530 | 18/08/2026 | 16,22% | 68,16% | *** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 155,768650 | 18/08/2026 | 6,29% | 33,46% | ** |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 174,155290 | 18/08/2026 | 7,44% | 38,91% | *** |
