| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,871230 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,262110 | 22/12/2025 | 1,23% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 99,584370 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,183150 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 112,284556 | 22/12/2025 | 3,14% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 111,533909 | 22/12/2025 | 2,89% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 112,968990 | 22/12/2025 | 3,44% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 109,283319 | 22/12/2025 | 3,49% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 110,670854 | 22/12/2025 | 4,00% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,296329 | 22/12/2025 | 1,10% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 103,222894 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 104,744179 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 101,895780 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 169,368670 | 22/12/2025 | 3,86% | 20,25% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 163,543903 | 22/12/2025 | 3,64% | 19,43% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 170,551987 | 22/12/2025 | 3,91% | 20,42% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,804361 | 22/12/2025 | 4,62% | 31,13% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 122,719348 | 22/12/2025 | 1,02% | 18,47% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 133,496253 | 22/12/2025 | 5,33% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,290613 | 22/12/2025 | 5,90% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,623541 | 22/12/2025 | 0,69% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 109,257275 | 22/12/2025 | 2,09% | 9,16% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,248790 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 150,363950 | 22/12/2025 | 2,74% | 11,43% | ***** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 142,174206 | 22/12/2025 | 2,49% | 10,59% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 150,876763 | 22/12/2025 | 2,79% | 11,59% | ***** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 132,471717 | 22/12/2025 | 8,83% | 26,12% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 120,632048 | 22/12/2025 | 8,86% | 26,09% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 136,611984 | 22/12/2025 | 9,45% | 28,18% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 133,196450 | 22/12/2025 | 8,97% | 24,09% | **** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 112,835206 | 22/12/2025 | 2,00% | 8,62% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 108,186103 | 22/12/2025 | 1,80% | 7,91% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 113,280613 | 22/12/2025 | 2,15% | 9,05% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 113,299240 | 22/12/2025 | 17,21% | 32,43% | **** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,429850 | 22/12/2025 | 18,44% | 34,64% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,409727 | 21/12/2025 | 5,22% | 23,39% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 126,604245 | 21/12/2025 | 6,24% | 27,14% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,510595 | 21/12/2025 | 5,92% | 25,97% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 516,256777 | 22/12/2025 | 46,52% | 88,50% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 449,053513 | 22/12/2025 | 51,83% | 103,46% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 533,412792 | 22/12/2025 | 47,45% | 92,23% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,048498 | 22/12/2025 | 4,93% | 14,96% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,829153 | 22/12/2025 | 5,03% | 15,30% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,395215 | 21/12/2025 | 3,85% | 16,46% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 116,006353 | 21/12/2025 | 4,76% | 19,64% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,625150 | 21/12/2025 | 4,55% | 18,89% | **** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 117,993575 | 21/12/2025 | 4,41% | 18,40% | ND |
