| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 11,792748 | 22/06/2026 | 12,96% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 11,624008 | 22/06/2026 | 12,91% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI P | RVI EUROPA | 12,825240 | 22/06/2026 | 12,72% | 68,62% | **** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI A | RVI USA | 7,265851 | 19/06/2026 | 6,77% | 36,40% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE USA, FI C | RVI USA | 7,627868 | 19/06/2026 | 7,26% | 40,48% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA CANTABRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,693050 | 19/06/2026 | 1,81% | 17,89% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJA EXTREMADURA | MIXTO FLEXIBLE | 6,693050 | 19/06/2026 | 1,81% | 17,89% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION CAJASTUR | MIXTO FLEXIBLE | 6,693060 | 19/06/2026 | 1,81% | 17,89% | ** |
| UNICAJA SOLIDARIO, FI FUNDACION REAL MADRID | MIXTO FLEXIBLE | 6,694350 | 19/06/2026 | 1,81% | 17,89% | ** |
| UNIDIVIDENDENASS A | RVI EUROPA VALOR | 75,760000 | 22/06/2026 | 2,96% | 30,42% | ** |
| UNIEM GLOBAL A | RVI EMERGENTES | 142,000000 | 22/06/2026 | 38,07% | 72,73% | ** |
| UNIEUROPA MID&SMALL CAPS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 68,380000 | 22/06/2026 | 7,16% | 18,92% | ** |
| UNIEURORENTA CORPORATES C | DEUDA PRIVADA EURO | 46,120000 | 22/06/2026 | 0,57% | 14,87% | ** |
| UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS | RFI EMERGENTES HRD CCY | 37,820000 | 22/06/2026 | 0,96% | 3,70% | * |
| UNIFAVORIT: AKTIEN | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 332,210000 | 22/06/2026 | 20,37% | 64,97% | *** |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,141888 | 22/06/2026 | 0,82% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,096742 | 22/06/2026 | 0,80% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,027825 | 22/06/2026 | 0,29% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,743415 | 22/06/2026 | 0,91% | 12,25% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,378362 | 22/06/2026 | 0,90% | 12,78% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,093701 | 22/06/2026 | 0,92% | 12,75% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,065523 | 22/06/2026 | 0,85% | 14,47% | **** |
| UNIKAPITAL | RF EURO | 107,120000 | 22/06/2026 | 1,52% | 5,54% | * |
| UNINORDAMERIKA | RVI USA | 852,320000 | 22/06/2026 | 12,80% | 68,34% | **** |
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 117,890000 | 22/06/2026 | 13,04% | 37,88% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 13,438345 | 18/06/2026 | 9,69% | 25,87% | ** |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 15,709770 | 18/06/2026 | 12,97% | 34,77% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,540780 | 18/06/2026 | 2,54% | 14,57% | * |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,398350 | 18/06/2026 | 3,17% | 18,27% | * |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 118,481846 | 19/06/2026 | 17,56% | · | ND |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 15,756908 | 22/06/2026 | 18,57% | 65,62% | **** |
| VALENTUM, FI E | RVI GLOBAL VALOR | 32,903686 | 22/06/2026 | 18,27% | 63,63% | *** |
