| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,108130 | 14/04/2026 | 0,49% | 8,22% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,399660 | 14/04/2026 | 0,62% | 9,69% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,906450 | 14/04/2026 | 1,59% | 18,79% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,168240 | 14/04/2026 | 1,78% | 21,20% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,930510 | 14/04/2026 | 2,42% | 22,43% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,150920 | 14/04/2026 | 2,64% | 25,29% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,676518 | 14/04/2026 | 1,13% | 9,08% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,137510 | 16/04/2026 | -0,67% | 11,64% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,132430 | 16/04/2026 | -0,43% | 14,84% | ** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.017,834562 | 15/04/2026 | 0,50% | 8,61% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,102764 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 23,796351 | 15/04/2026 | 0,66% | 13,49% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,586556 | 15/04/2026 | 1,07% | 14,61% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | GESTIÓN ALTERNATIVA | 12,302691 | 15/04/2026 | 2,28% | 19,77% | ** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,874117 | 15/04/2026 | 0,46% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,855602 | 15/04/2026 | 0,50% | 10,09% | *** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,924913 | 15/04/2026 | 0,93% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,438181 | 15/04/2026 | 1,38% | 27,89% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,362221 | 15/04/2026 | 0,31% | 20,21% | *** |
