| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 101,262000 | 15/12/2025 | 1,55% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,737000 | 15/12/2025 | 4,30% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - STRATEGIC EQUITY FUND OF FUNDS I USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14.477,029637 | 16/12/2025 | 3,13% | 37,05% | ** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 100,845000 | 15/12/2025 | 4,54% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 110,979000 | 15/12/2025 | 7,59% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 82,486000 | 15/12/2025 | 3,84% | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI | RVI GLOBAL | 235,349511 | 16/12/2025 | 4,00% | 25,72% | * |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI A | ECOLOGÍA | 8,403308 | 15/12/2025 | 11,28% | 13,80% | * |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI A | TMT | 49,887406 | 16/12/2025 | 4,83% | 76,04% | ** |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 51,387699 | 16/12/2025 | 6,43% | · | ND |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | RVI GLOBAL | 12,133007 | 15/12/2025 | 12,59% | 35,63% | ** |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | RVI EUROPA VALOR | 13,251013 | 16/12/2025 | 13,69% | 33,33% | ** |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | RVI EUROPA | 15,516018 | 16/12/2025 | 13,67% | 33,57% | ** |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,421633 | 16/12/2025 | 8,02% | 23,99% | ***** |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,303246 | 16/12/2025 | 3,06% | 13,05% | * |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,902846 | 15/12/2025 | 2,83% | 9,93% | * |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,463164 | 15/12/2025 | 3,70% | 13,29% | * |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,294047 | 15/12/2025 | 4,32% | 17,35% | ** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,682721 | 15/12/2025 | 6,70% | 26,85% | **** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,204424 | 15/12/2025 | 5,69% | 21,44% | **** |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 938,187714 | 16/12/2025 | 1,58% | 7,59% | * |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,232818 | 15/12/2025 | 3,04% | 10,59% | ** |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 10,807266 | 16/12/2025 | · | · | ND |
| BBVA TU AHORRO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 10,812974 | 16/12/2025 | 1,80% | 8,24% | * |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 26,212984 | 16/12/2025 | 9,64% | 34,99% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 40,908133 | 16/12/2025 | -1,59% | 29,48% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 47,599205 | 16/12/2025 | 0,17% | 36,72% | * |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,672085 | 15/12/2025 | 35,61% | 41,67% | *** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,922822 | 30/09/2025 | · | · | **** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 128,972575 | 30/09/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 139,017812 | 30/09/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 110,354213 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,040820 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,989010 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
| BEKA EUROPEAN STOCK, FI | RV EURO | 18,335728 | 17/12/2025 | 16,70% | 51,83% | **** |
