| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,611900 | 11/02/2026 | 0,87% | 13,51% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,197400 | 11/02/2026 | 0,92% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,673800 | 11/02/2026 | 0,92% | 14,85% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,402800 | 11/02/2026 | 0,23% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,444700 | 11/02/2026 | 0,26% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,481500 | 11/02/2026 | 0,28% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,563100 | 11/02/2026 | 0,33% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,467600 | 11/02/2026 | -0,74% | 1,63% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,591400 | 11/02/2026 | -0,62% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,041700 | 11/02/2026 | -0,62% | 5,10% | *** |
