| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,028900 | 01/06/2026 | 0,30% | 11,33% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 10,284100 | 01/06/2026 | 28,37% | 72,41% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 11,439700 | 01/06/2026 | 6,29% | 37,34% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,451800 | 01/06/2026 | 32,02% | 75,48% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 7,056800 | 01/06/2026 | 6,73% | 19,23% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 17,565700 | 01/06/2026 | 12,27% | 65,83% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,354800 | 29/05/2026 | 4,41% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,605600 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,102100 | 29/05/2026 | 6,19% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,972800 | 29/05/2026 | 8,66% | · | ND |
