| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,602406 | 12/06/2025 | 9,57% | 35,86% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,099299 | 12/06/2025 | 9,06% | 31,65% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,933570 | 12/06/2025 | 8,95% | 32,56% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,885677 | 12/06/2025 | 8,84% | 31,42% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,537450 | 12/06/2025 | 1,52% | 13,29% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,549607 | 12/06/2025 | 1,41% | 12,45% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,795296 | 12/06/2025 | 3,27% | 16,18% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,949133 | 12/06/2025 | 3,41% | 17,52% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,810997 | 12/06/2025 | 3,32% | 16,85% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,806877 | 12/06/2025 | 1,60% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,662422 | 12/06/2025 | 1,52% | 7,67% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,463741 | 12/06/2025 | 1,41% | 6,98% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,234785 | 12/06/2025 | 2,29% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,568016 | 12/06/2025 | 2,00% | 5,68% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,293139 | 12/06/2025 | 2,00% | 7,31% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,903363 | 13/06/2025 | 1,13% | 7,18% | *** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,953142 | 13/06/2025 | 1,06% | 6,80% | ** |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,403562 | 13/06/2025 | 0,94% | 6,02% | * |
