| SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/07/2013 | · | · | ND |
| BARING ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,077952 | 10/01/2014 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| PRISMA, FIL III | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,100000 | 31/07/2015 | · | · | ND |
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03/2016 | · | · | ND |
| OMEGA GLOBAL FUND, FI IV | MIXTO FLEXIBLE | 10,280000 | 01/07/2016 | · | · | ND |
| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07/2016 | · | · | ND |
| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07/2016 | · | · | ND |
| AVANCE GLOBAL, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/07/2016 | · | · | ND |
| PRISMA, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,626900 | 30/11/2016 | · | · | ND |
| PRISMA, FIL II | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,608000 | 30/11/2016 | · | · | ND |
| IMANTIA REITS GLOBAL, FI E | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 01/12/2016 | · | · | ND |
| EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/12/2016 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02/2017 | · | · | ND |
| BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI | GARANTIZADOS | 119,277700 | 17/05/2017 | · | · | ND |
| BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI | GARANTIZADOS | 100,257900 | 17/05/2017 | · | · | ND |
| BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI | GARANTIZADOS | 112,350200 | 17/05/2017 | · | · | ND |
