| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,202544 | 22/01/2026 | 1,43% | 18,08% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,378401 | 22/01/2026 | 1,39% | 19,34% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,223037 | 22/01/2026 | 1,38% | 18,66% | **** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,459669 | 21/01/2026 | 0,22% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,759711 | 21/01/2026 | 0,18% | 10,29% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,519622 | 21/01/2026 | 0,18% | 10,11% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,644480 | 21/01/2026 | 0,22% | 9,85% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,255441 | 21/01/2026 | 0,80% | 24,50% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,903085 | 21/01/2026 | 0,44% | 14,13% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,399429 | 21/01/2026 | 0,61% | 13,80% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,998730 | 21/01/2026 | 0,61% | 14,81% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,719182 | 21/01/2026 | 1,26% | 23,03% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 865,918043 | 21/01/2026 | 1,26% | 23,86% | *** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,634730 | 22/01/2026 | 2,74% | 47,52% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 21,961704 | 21/01/2026 | 1,08% | 25,14% | **** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,559000 | 21/01/2026 | 0,89% | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,235000 | 21/01/2026 | 0,87% | 21,28% | *** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 7,063000 | 15/12/2025 | 0,00% | -8,46% | * |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04/2024 | · | · | ND |
