| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,198770 | 06/08/2026 | 1,39% | 15,34% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,406071 | 06/08/2026 | 1,69% | 16,70% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,240792 | 06/08/2026 | 1,58% | 16,04% | *** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,497927 | 10/08/2026 | 0,59% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,759370 | 10/08/2026 | 0,18% | 9,63% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,519888 | 10/08/2026 | 0,19% | 9,52% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,697169 | 10/08/2026 | 0,71% | 9,70% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,039849 | 10/08/2026 | 6,34% | 26,59% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,141506 | 10/08/2026 | 2,45% | 14,76% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,051403 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,696084 | 10/08/2026 | 3,23% | 15,51% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,312252 | 10/08/2026 | 3,24% | 16,43% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,141941 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,576611 | 10/08/2026 | 8,09% | 28,20% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 924,380208 | 10/08/2026 | 8,10% | 28,76% | ** |
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,404210 | 11/08/2026 | 14,29% | 61,66% | ***** |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,738192 | 10/08/2026 | 9,25% | 31,82% | **** |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,291000 | 10/08/2026 | 7,88% | · | ND |
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,251000 | 10/08/2026 | 7,59% | 26,34% | *** |
