| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 3.982,650000 | 26 | 02/10/2025 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,301100 | 330.480,110000 | 9.502 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,140600 | 300.202,960000 | 8.554 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,749900 | 14.987,430000 | 1.298 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,281100 | 2.254,320000 | 1 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,590600 | 991,400000 | 546 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,457800 | 5.958,110000 | 106 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,881600 | 91.084,350000 | 3.713 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,356400 | 34.597,690000 | 95 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,717200 | 1.144,520000 | 5 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,578700 | 11.361,680000 | 138 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,367700 | 17.874,050000 | 1.226 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 98,169500 | 3,080000 | 2 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,644500 | 30.204,550000 | 1.132 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,984300 | 26.663,990000 | 1.883 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,121400 | 13.888,610000 | 946 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,034900 | 48.926,440000 | 1.006 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,318700 | 10.500,840000 | 38 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,341800 | 11.359,480000 | 907 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,685200 | 0,560000 | 1 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,930900 | 8.697,190000 | 407 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,745700 | 28.125,670000 | 676 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,362000 | 68.374,790000 | 88 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 18,354700 | 98.924,280000 | 7.230 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 260,637600 | 97.953,330000 | 1.006 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 314,349300 | 66.562,000000 | 7.334 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,395900 | 9.134,520000 | 850 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 16,981900 | 58.890,260000 | 737 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,430000 | 32.714,570000 | 736 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,704500 | 50.139,040000 | 52 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 27,744400 | 1.426,880000 | 91 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,418500 | 19.033,950000 | 12 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,694000 | 1.106.009,730000 | · | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,358000 | 314.471,430000 | · | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 11,466500 | 1.804.589,010000 | · | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,680800 | 89.478,760000 | · | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,317800 | 1.870,820000 | · | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 17,618300 | 94.569,220000 | · | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 18,314400 | 14.693,940000 | · | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,255700 | 720,530000 | · | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,536600 | 10.207,280000 | · | 04/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,235200 | 363,970000 | · | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,248300 | 4.290,980000 | · | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,977200 | 5.288,900000 | · | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,270500 | 2.515,420000 | · | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,609900 | 15.558,570000 | · | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,093100 | 8.684,840000 | · | 05/08/2026 |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 99,050000 | 1 | 31/07/2026 |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,942000 | 99,030000 | 1 | 31/07/2026 |
| CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 99,050000 | 1 | 31/07/2026 |
| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 99,060000 | 1 | 31/07/2026 |
| CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942200 | 99,040000 | 1 | 31/07/2026 |
| CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 99,060000 | 1 | 31/07/2026 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,354200 | 1.582.458,080000 | 55.310 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,187100 | 18.139,780000 | 395 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,015800 | 110.885,540000 | 974 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,105500 | 20.950,370000 | 17 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,832300 | 16.654,070000 | 264 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,012800 | 1.837.785,660000 | 250.979 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,914100 | 1.720.139,460000 | 356.703 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,393500 | 3.215.641,880000 | 379.992 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,048500 | 6.949.448,910000 | 379.437 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,852500 | 9.668.742,630000 | 379.506 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,189000 | 166.422,710000 | 33.768 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,243700 | 232.053,850000 | 33.773 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,187500 | 7.034.274,120000 | 379.760 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,969200 | 2.851.042,830000 | 358.401 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 17,455400 | 456.041,820000 | 251.244 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,721900 | 2.773.610,770000 | 358.469 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 13,267800 | 1.063.291,990000 | 358.872 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 15,024200 | 9.654.352,550000 | 358.408 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,868800 | 1.123.451,820000 | 137.599 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,129400 | 11.333,650000 | 665 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,042600 | 0,500000 | 1 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,597700 | 219.901,480000 | 6.434 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,232200 | 1.531,970000 | 11 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,893100 | 75.730,030000 | 2.552 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,925000 | 762.241,370000 | 23.510 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,014300 | 548,650000 | 12 | 04/08/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,215000 | 2.501.431,500000 | 152.027 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,754000 | 2.283.290,860000 | 93 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,260200 | 256.519,510000 | 3.459 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,656100 | 2.341.964,410000 | 1.395 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,371400 | 6.733.344,240000 | 71.234 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,510900 | 3.121.168,760000 | 6.973 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,508500 | 408.691,800000 | 10.138 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,662100 | 1.335.853,130000 | 9.344 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 0,000010 | 0,000000 | · | 28/05/2026 |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,004300 | 100,070000 | 1 | 29/05/2026 |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,016400 | 9.927,120000 | 1 | 29/05/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 30,385200 | 218.983,460000 | 15.531 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 6,345000 | 78.098,860000 | 5 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 11,667100 | 147.189,110000 | 1.897 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 12,225100 | 20.295,840000 | 32 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 10,993600 | 191.471,260000 | 5.709 | 05/08/2026 |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943400 | 99,060000 | 1 | 31/07/2026 |
| CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942100 | 99,040000 | 1 | 31/07/2026 |
