| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,618188 | 21.446,780000 | 53 | 01/07/2026 |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,582337 | 5.908,470000 | 68 | 01/07/2026 |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,192451 | 174.858,340000 | 1 | 01/07/2026 |
| EDM RENTA, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 11,523665 | 126.726,120000 | 818 | 01/07/2026 |
| EDM RENTA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 11,432260 | 69.161,370000 | 1.071 | 01/07/2026 |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 25,255736 | 32.599,730000 | 153 | 01/07/2026 |
| EDR FUND II - NEXT A-EUR | RVI GLOBAL | 156,750000 | 28.064,270000 | · | 05/03/2026 |
| EDR FUND II - NEXT CR-EUR | RVI GLOBAL | 162,370000 | 20.223,930000 | · | 05/03/2026 |
| EDR FUND II - NEXT CR-USD | RVI GLOBAL | 137,089000 | 367,240000 | · | 05/03/2026 |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 114,860000 | 136.776,670000 | · | 01/07/2026 |
