| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 100,000000 | · | 20/10/2024 |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | RVI EUROPA VALOR | 12,658835 | 99.886,010000 | 3.375 | 11/06/2025 |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | RVI EUROPA | 14,810225 | 601.800,620000 | 14.192 | 11/06/2025 |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,060314 | 838.337,560000 | 20.364 | 11/06/2025 |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,202999 | 191.304,060000 | 5.462 | 11/06/2025 |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,733720 | 110.965,320000 | 7.498 | 10/06/2025 |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,217248 | 25.231,480000 | 2.621 | 10/06/2025 |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,725592 | 43.946,020000 | 355 | 11/06/2025 |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,976910 | 143.399,750000 | 233 | 10/06/2025 |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,061869 | 97.206,360000 | 271 | 10/06/2025 |
