| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 25,410400 | 1.557,490000 | 92 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,619200 | 17.437,580000 | 13 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,394900 | 1.449,890000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,594000 | 90.350,620000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 17,235000 | 14.306,130000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,355100 | 677,990000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,676100 | 10.172,040000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,196200 | 395,280000 | · | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,206400 | 4.428,050000 | · | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,930900 | 5.307,510000 | · | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,215200 | 2.525,010000 | · | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 0,000000 | · | 19/06/2025 |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,554500 | 15.477,230000 | · | 27/04/2026 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,322500 | 1.909.190,090000 | 63.679 | 27/04/2026 |
