| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 175,704100 | 137.603,120000 | 5.576 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 155,629300 | 1.084,330000 | 25 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 143,046800 | 3.927.790,020000 | 103.712 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,444600 | 6.037,390000 | 93 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 151,355200 | 1.331.136,910000 | 36.634 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 135,795100 | 5.858,670000 | 105 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,063200 | 15.139,500000 | 1.209 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,994100 | 0,500000 | 1 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,551800 | 1,360000 | 2 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,701400 | 81.279,300000 | 4.015 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,788800 | 246.868,270000 | 3.189 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,462600 | 52.817,050000 | 932 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 7,015600 | 5.415,570000 | 49 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,045000 | 100.658,510000 | 8.053 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,515800 | 33.768,350000 | 528 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,133000 | 3.317,850000 | 1 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,604600 | 601,300000 | 14 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,394700 | 1.511.021,260000 | 65.578 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,439500 | 5.222.554,280000 | 56.726 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,478800 | 708.664,930000 | 1.661 | 27/04/2026 |
