| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO J EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,330900 | 1.149,330000 | · | 27/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,118500 | 25.572,560000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,191200 | 116.934,620000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,596900 | 34.790,850000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,377000 | 31.312,570000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,859900 | 10.242,130000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,053700 | 97,270000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,033700 | 25.348,360000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,229300 | 56.167,030000 | · | 24/04/2026 |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,847600 | 15.122,280000 | · | 24/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI A | RV EURO | 8,707430 | 19.284,550000 | 1.410 | 28/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI I | RV EURO | 9,552310 | 6.675,910000 | 806 | 28/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI A | RVI USA | 22,481770 | 37.757,870000 | 1.522 | 28/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I | RVI USA | 25,712410 | 8.953,800000 | 827 | 28/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI A | RVI EMERGENTES | 21,428610 | 24.519,410000 | 1.540 | 28/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI I | RVI EMERGENTES | 24,175890 | 19.992,600000 | 1.385 | 28/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 147,789060 | 237.729,740000 | 9.066 | 28/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 164,035670 | 51.587,100000 | 2.372 | 28/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 935,890060 | 553.692,920000 | 9.596 | 28/04/2026 |
| CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 956,786630 | 12.651,570000 | 66 | 28/04/2026 |
