| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,553500 | 15.475,850000 | · | 23/04/2026 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,322100 | 1.926.331,970000 | 64.093 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,145000 | 19.112,730000 | 343 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,900800 | 114.493,670000 | 995 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,984600 | 19.698,030000 | 16 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,726300 | 16.822,670000 | 273 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,939000 | 1.741.490,600000 | 242.951 | 22/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 5,950100 | 1.672.715,870000 | 349.145 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,353700 | 2.424.161,000000 | 374.817 | 23/04/2026 |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,023700 | 6.743.855,260000 | 374.240 | 23/04/2026 |
