PROXIMA CENTAURII, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 100,018000 | 0,300000 | · | 30/04/2007 |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA DURBANA GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 39,142723 | 1.433,710000 | · | 16/05/2012 |
SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 11/07/2013 |
BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,077952 | 10,720000 | · | 10/01/2014 |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 0,100000 | 1 | 30/03/2016 |
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 14/07/2016 |
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 14/07/2016 |
PRISMA, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,626900 | 1.194,000000 | · | 30/11/2016 |
PRISMA, FIL II | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,608000 | 101.251,000000 | · | 30/11/2016 |
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | · | · | 15/12/2016 |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 52.411,210000 | · | 30/06/2017 |
ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 38.593,390000 | · | 30/06/2017 |
ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 10.611,390000 | · | 30/06/2017 |