| SEGURFONDO CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | · | · | 11/07/2013 |
| BARING ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,077952 | 10,720000 | · | 10/01/2014 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 11/06/2015 |
| PRISMA, FIL III | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,100000 | · | · | 31/07/2015 |
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 0,100000 | 1 | 30/03/2016 |
| OMEGA GLOBAL FUND, FI IV | MIXTO FLEXIBLE | 10,280000 | 0,000000 | · | 01/07/2016 |
| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 14/07/2016 |
| SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 14/07/2016 |
| PRISMA, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,626900 | 1.194,000000 | · | 30/11/2016 |
| PRISMA, FIL II | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,608000 | 101.251,000000 | · | 30/11/2016 |
| IMANTIA REITS GLOBAL, FI E | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | · | · | 01/12/2016 |
| EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | · | · | 15/12/2016 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | · | · | 16/02/2017 |
| BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI | GARANTIZADOS | 119,277700 | 0,000000 | 1 | 17/05/2017 |
| BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1, FI | GARANTIZADOS | 100,257900 | 0,000000 | 18 | 17/05/2017 |
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