Informe del fondo de inversión

GESIURIS PATRIMONIAL, FI A

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,84%
  • Ranking257/2084
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%. Podrá tener hasta un 5% en emisiones de renta fija de baja calificación crediticia (BB+ o inferior, según S&P), el resto de emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (rating BBB- o superior, según S&P), no obstante, podrá invertir en cualquier caso en emisiones con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 7 años. Podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y no pertenecientes al grupo de la Gestora.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,288661 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.898,37

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,84%5,52%7,71%-8,62%6,54%
Categoría0,37%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking257/20841302/1991810/1947526/18511194/1724
Quintil14324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,06%7,33%10,13%14,04%20,76%
Categoría0,10%6,38%3,57%8,86%15,34%
Ranking372/2126881/2116117/2029717/1912691/1650
Quintil13123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 172/2036

Quintil: 1

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 1641/2036

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116845035

Fecha de constitución: 23/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR