Informe del fondo de inversión
GESIURIS PATRIMONIAL, FI A
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,17%
- Ranking973/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%. Podrá tener hasta un 5% en emisiones de renta fija de baja calificación crediticia (BB+ o inferior, según S&P), el resto de emisiones de renta fija tendrán una calidad crediticia media (rating BBB- o superior, según S&P), no obstante, podrá invertir en cualquier caso en emisiones con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año, que sean líquidos, y sin límite en términos de calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 7 años. Podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y no pertenecientes al grupo de la Gestora.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 23,122838 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.173,77
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,17% | 7,26% | 5,52% | 7,71% | -8,62% |
| Categoría | 4,32% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 973/2347 | 686/2237 | 1333/2051 | 822/1966 | 544/1848 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,05% | 3,73% | 9,17% | 22,06% | 17,30% |
| Categoría | -0,54% | 2,73% | 9,63% | 22,95% | 11,93% |
| Ranking | 549/2416 | 723/2397 | 1273/2317 | 1078/1988 | 816/1717 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 1261/2366
Quintil: 3
Volatilidad: 6,06%
Ranking: 1798/2366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116845035
Fecha de constitución: 23/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
