Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20253,98%
  • Ranking518/2796
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.242,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.062,05

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,98%5,13%9,67%··
Categoría0,58%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking518/27961107/2713206/2613--
Quintil131--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,28%0,31%3,96%19,47%·
Categoría-0,40%0,13%0,48%4,93%-2,35%
Ranking673/28171437/2814461/2796235/2606
Quintil2311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 389/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 1,44%

Ranking: 2624/2796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WI4

Fecha de constitución: 30/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR