Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,10%
  • Ranking14/55
  • Fecha26/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.026,559362 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,76

Fecha: 26/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo4,10%2,03%2,89%9,30%-13,02%
Categoría3,27%2,95%-3,32%6,69%-4,87%
Ranking14/5530/558/5510/5236/46
Quintil23114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,03%1,33%7,66%17,47%8,18%
Categoría-0,29%1,82%9,28%10,01%8,98%
Ranking7/5521/5522/5513/5514/37
Quintil12222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 26/56

Quintil: 3

Volatilidad: 5,36%

Ranking: 28/56

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD