Informe del fondo de inversión
SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,10%
- Ranking14/55
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 1.026,559362 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,76
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 4,10% | 2,03% | 2,89% | 9,30% | -13,02% |
Categoría | 3,27% | 2,95% | -3,32% | 6,69% | -4,87% |
Ranking | 14/55 | 30/55 | 8/55 | 10/52 | 36/46 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 0,03% | 1,33% | 7,66% | 17,47% | 8,18% |
Categoría | -0,29% | 1,82% | 9,28% | 10,01% | 8,98% |
Ranking | 7/55 | 21/55 | 22/55 | 13/55 | 14/37 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 26/56
Quintil: 3
Volatilidad: 5,36%
Ranking: 28/56
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0375439188
Fecha de constitución: 24/07/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD