Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,57%
  • Ranking29/38
  • Fecha18/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.078,321565 EUR

Patrimonio (miles de euros):22,86

Fecha: 18/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo0,57%-4,39%13,72%2,03%2,89%
Categoría0,51%-3,84%11,97%2,18%-4,10%
Ranking29/3829/4813/4724/472/47
Quintil44231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,39%0,43%-1,44%12,22%22,27%
Categoría0,35%0,49%-1,22%13,28%12,01%
Ranking6/3829/3825/3820/377/36
Quintil14431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,60%

Ranking: 30/48

Quintil: 4

Volatilidad: 7,80%

Ranking: 32/48

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD