Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,41%
  • Ranking30/48
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.071,947876 EUR

Patrimonio (miles de euros):22,73

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,41%13,72%2,03%2,89%9,30%
Categoría-3,87%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking30/4813/4724/472/4710/44
Quintil42312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,52%1,91%-3,35%10,71%24,74%
Categoría-0,97%0,93%-3,32%9,49%12,92%
Ranking13/483/4828/4723/479/44
Quintil21332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 26/47

Quintil: 3

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 24/47

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD