Informe del fondo de inversión

SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,60%
  • Ranking39/47
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda soberana, cuasi soberana y corporativa de emisores latinoamericanos. Según el criterio del Gestor de Inversiones, la cartera se invertirá centrándose en la calidad crediticia de los emisores a medio plazo. Todos los instrumentos antes mencionados serán negociados en los mercados de deuda de los países integrantes del J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America Index.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 1.081,014459 EUR

Patrimonio (miles de euros):22,92

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-3,60%13,72%2,03%2,89%9,30%
Categoría-2,51%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking39/4713/4724/472/4710/44
Quintil52312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,76%1,05%1,03%7,95%24,31%
Categoría1,96%1,76%0,89%11,40%15,81%
Ranking23/4738/4724/4728/4711/44
Quintil35332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 24/47

Quintil: 3

Volatilidad: 8,91%

Ranking: 24/47

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0375439188

Fecha de constitución: 24/07/2008

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD