Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,68%
- Ranking68/139
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a año y medio. Objetivo de volatilidad máxima inferior al 2% anual. El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El Fondo estará expuesto un 100%, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 30% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,177330 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.213,75
Fecha: 08/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,68% | 1,42% | 2,66% | 2,16% | -2,43% |
| Categoría | 0,55% | -0,63% | 6,89% | 3,50% | -5,20% |
| Ranking | 68/139 | 52/128 | 109/126 | 77/119 | 60/114 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,26% | 1,06% | 5,75% | 3,89% |
| Categoría | -0,69% | -0,34% | 1,30% | 8,63% | 5,62% |
| Ranking | 7/144 | 29/144 | 64/136 | 75/120 | 70/114 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 74/136
Quintil: 3
Volatilidad: 0,40%
Ranking: 131/136
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108203003
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
