ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI
- % 20260,06%
- Ranking11/11
- Fecha13/01/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MONETARIO GLOBALMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a año y medio. Objetivo de volatilidad máxima inferior al 2% anual. El Fondo invertirá entre el 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. El Fondo estará expuesto un 100%, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, pudiendo tener como máximo el 30% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,114640 EUR
Patrimonio (miles de euros):183.037,44
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,06% | 1,42% | 2,66% | 2,16% |
| Categoría | 0,58% | -2,81% | 9,03% | 5,33% |
| Ranking | 11/11 | 6/11 | 11/11 | 10/10 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,32% | 1,43% | 6,15% |
| Categoría | 0,94% | 0,76% | -2,99% | 12,12% |
| Ranking | 11/11 | 9/11 | 6/11 | 10/10 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 6/11
Quintil: 3
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 11/11
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0108203003
Fecha de constitución: 10/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,32%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
