| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,635372 | 25/06/2025 | 0,50% | 15,29% | *** |
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL STRATEGIC BONDS I DIS QUATERLY EUR HEDGED | RFI GLOBAL | 78,990000 | 26/06/2025 | 0,50% | -5,24% | * |
| BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 129,371400 | 25/06/2025 | 0,50% | 18,35% | *** |
| BGF EURO BOND D3 USD | RF EURO LARGO PLAZO | 18,041898 | 26/06/2025 | 0,50% | 0,57% | * |
| BGF WORLD MINING X10 USD | MATERIAS PRIMAS | 7,584438 | 26/06/2025 | 0,50% | -9,61% | ND |
| BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE EURO GOVERNMENT BOND I-EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 169,990000 | 26/06/2025 | 0,50% | 5,19% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 9,892800 | 24/06/2025 | 0,50% | 7,55% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,536300 | 24/06/2025 | 0,50% | · | ND |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 109,633610 | 25/06/2025 | 0,50% | 9,84% | *** |
| DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC LD | MIXTO FLEXIBLE | 292,380000 | 26/06/2025 | 0,50% | 12,41% | ** |
