| GBM MEXICO FUND D CAP EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 11,834928 | 14/10/2022 | · | · | ND |
| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 11/02/2021 | · | · | ND |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 33,665825 | 31/12/2022 | · | · | ND |
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 19/01/2023 | · | · | ND |
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 28,675427 | 26/09/2023 | · | · | ND |
| GESCONSULT RENTA VARIABLE IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 55,295700 | 31/12/2022 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE II / DELFIN QUANT | MIXTO FLEXIBLE | 5,929950 | 18/05/2026 | · | · | * |
| GESTION BOUTIQUE III / SAPPHIRE CAPITAL FUND | MIXTO FLEXIBLE | 7,972360 | 18/05/2026 | · | · | *** |
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE V / GERUNDA GLOBAL BP | MIXTO FLEXIBLE | 9,684350 | 03/07/2026 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE V / GERUNDA GLOBAL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,001792 | 03/07/2026 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE V / GERUNDA GLOBAL R | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/04/2026 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA I | RVI USA | 0,000010 | 27/03/2025 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH I | RVI TECNOLOGÍA | 108,286300 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/01/2025 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 10,577825 | 03/07/2026 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE V / PENTAINVEST MIXTA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 99,551596 | 03/07/2026 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE V / RV SELECCION ALPHA USA A | RVI USA VALOR | 9,916873 | 03/07/2026 | · | · | ND |
| GESTION BOUTIQUE V / RV SELECCION ALPHA USA B | RVI USA VALOR | 10,000447 | 03/07/2026 | · | · | ND |
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,000010 | 10/07/2025 | · | · | ND |
