| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL LR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 123,004089 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 123,340000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA B USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 141,449743 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.281,966860 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.825,945278 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.290,370131 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.286,190000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.471,955159 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 112,599527 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 116,010000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 150,528983 | 21/11/2024 | · | · | **** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 128,329850 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| DB BOLSA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,071880 | 28/10/2025 | · | · | ND |
