| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 28/11/2024 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,404560 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 28/11/2024 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,257400 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 102,776311 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 104,104025 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 102,300232 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 108,510086 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI F | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 07/11/2018 | · | · | ND |
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI I | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN HIGH CONVICTION FUND C USD | RVI JAPÓN | 62,876083 | 11/12/2024 | · | · | * |
