| AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H | RVI USA SMALL/MID CAP | 12,38% | 40,17% | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO A EUR | RVI USA VALOR | 29,95% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO A USD | RVI USA VALOR | 29,67% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I EUR | RVI USA VALOR | 31,01% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I GBP | RVI USA VALOR | 30,96% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I USD | RVI USA VALOR | 30,82% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 GBP | RVI USA VALOR | 31,18% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI USA VALOR | 31,06% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S USD | RVI USA VALOR | 31,85% | · | · | · |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 2,45% | · | · | · |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 3,25% | 12,87% | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 3,25% | 12,87% | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 3,59% | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 3,06% | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI USA | 10,48% | 44,80% | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI USA | 10,04% | 43,06% | · | · |
| ACROPOLIS USA EQUITY, FI | RVI USA | 10,36% | 50,09% | · | · |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADLER, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS EURO 1-3 DURATION BOND, FI | RF EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS FLEXIBLE BOND, FI | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS US EQUITY, FI | RVI USA | · | · | · | · |
| AEGON EURO CREDITS FUND A EUR ACC | RF EURO | · | · | · | · |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND A EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,68% | 0,76% | · | · |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND I EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,68% | 0,76% | · | · |
| AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A EUR ACC | RFI EUROPA HIGH YIELD | -0,26% | · | · | · |
| AEGON GLOBAL EQUITY INCOME B ACC EUR | RVI GLOBAL | 19,06% | · | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | -0,10% | 10,85% | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC USD (HEDGED) | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 5,46% | 9,92% | · | · |
| AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND A EUR ACC | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | · | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC CHF (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -0,14% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 1,98% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC GBP (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,74% | 35,51% | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,67% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J INC GBP (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -1,30% | 5,35% | · | · |
| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 6,41% | 32,86% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,02% | 33,76% | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,57% | 35,81% | · | · |
