| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,096436 | 02/06/2026 | 0,45% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,038072 | 02/06/2026 | 0,35% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,572697 | 02/06/2026 | 0,42% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,526799 | 02/06/2026 | 0,01% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,509789 | 02/06/2026 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,911938 | 29/05/2026 | 0,81% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,456237 | 29/05/2026 | 5,84% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,046511 | 29/05/2026 | 0,32% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,879910 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,848392 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,166953 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,124358 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN INNOVATION A (ACC) EUR | RVI TECNOLOGÍA | 13,060000 | 02/06/2026 | 14,76% | · | ND |
| FSSA ALL CHINA B GBP CAP | RVI CHINA | 149,538350 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| FSSA ASIA FOCUS B GBP CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 294,973146 | 06/12/2024 | · | · | ND |
