| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,034395 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,687493 | 22/07/2026 | 0,33% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,760115 | 21/07/2026 | 0,61% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,692616 | 21/07/2026 | 0,38% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,076128 | 22/07/2026 | 0,23% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,052266 | 22/07/2026 | 0,22% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,262888 | 22/07/2026 | 0,58% | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 139,900638 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 140,631750 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | * |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | * |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,597275 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,679230 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,622426 | 29/05/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,023404 | 29/05/2026 | · | · | ND |
