| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 130,511551 | 27/06/2025 | 2,98% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 131,911500 | 27/06/2025 | 3,25% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,586833 | 27/06/2025 | 0,66% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 108,266433 | 27/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,472495 | 26/06/2025 | 2,18% | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | SALUD | 94,794981 | 27/06/2025 | -8,69% | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI L | SALUD | 95,579405 | 27/06/2025 | -8,35% | · | ND |
| MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EURO INCOME S | RFI EUROPA HIGH YIELD | 95,685236 | 27/06/2025 | -10,23% | · | ND |
| MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI A | RVI GLOBAL | 9,379907 | 27/06/2025 | -6,19% | · | ND |
| MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI D | RVI GLOBAL | 9,244113 | 27/06/2025 | -7,61% | · | ND |
| MYINVESTOR VALUE, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 1,069856 | 26/06/2025 | 8,92% | · | ND |
| MYINVESTOR VALUE, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 1,047967 | 26/06/2025 | 7,62% | · | ND |
