| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 100,720000 | 25/06/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 101,530000 | 25/06/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 101,520000 | 25/06/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 101,680000 | 25/06/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,765878 | 30/05/2025 | 6,02% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,414467 | 30/05/2025 | 4,11% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,528028 | 24/06/2025 | 1,74% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,353238 | 26/06/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,023551 | 26/06/2025 | -9,59% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,064870 | 26/06/2025 | -9,28% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY DH EUR | ECOLOGÍA | 142,070000 | 26/06/2025 | 7,91% | · | ND |
| ROBECO CIRCULAR ECONOMY FH EUR | ECOLOGÍA | 145,050000 | 26/06/2025 | 8,30% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC D USD | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 134,057289 | 26/06/2025 | -6,15% | · | ND |
