| UNIFOND DECIDIDO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,448809 | 09/10/2025 | 16,17% | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,956101 | 10/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,955940 | 10/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI P | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,955337 | 10/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,168054 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,147835 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,074820 | 10/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,074528 | 10/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,408450 | 09/10/2025 | 7,54% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,587292 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,742960 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,742960 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,691329 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,691329 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 79,564427 | 09/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 79,392498 | 09/10/2025 | · | · | ND |
