| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 10,870581 | 07/10/2026 | 2,50% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 15,646536 | 08/10/2026 | 13,05% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI I | RVI JAPÓN | 15,294771 | 09/02/2026 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 12,279295 | 31/01/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,635919 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,891650 | 08/10/2026 | 1,35% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 115,380708 | 08/10/2026 | 1,47% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,138190 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,208946 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI A | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 8,171661 | 07/10/2026 | -6,24% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 8,445828 | 07/10/2026 | -5,15% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 8,981595 | 30/04/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI SUDESTE ASIÁTICO | 9,130145 | 19/08/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 111,274859 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 98,991138 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| HALLEY SICAV-ALINEA GLOBAL A2 EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,510000 | 08/10/2026 | 5,35% | · | ND |
| HAMCO SICAV - GLOBAL VALUE FUND E CAP | RVI GLOBAL VALOR | 116,396000 | 08/10/2026 | 15,93% | · | ND |
| HAMCO SICAV - QUALITY FUND E CAP | RVI GLOBAL VALOR | 112,757000 | 08/10/2026 | 8,34% | · | ND |
| HAMCO SICAV - QUALITY FUND R CAP | RVI GLOBAL VALOR | 110,238000 | 08/10/2026 | 6,71% | · | ND |
