| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,964963 | 12/10/2026 | 1,05% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,799754 | 12/10/2026 | -0,58% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,707255 | 12/10/2026 | -0,64% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,641532 | 12/10/2026 | -0,25% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,505751 | 12/10/2026 | -1,50% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,909488 | 12/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,425853 | 12/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 105,467482 | 12/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,301251 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,678891 | 11/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 115,043315 | 12/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 103,296270 | 11/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 103,690731 | 11/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 98,889810 | 12/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 99,350532 | 12/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI S | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 188,797988 | 10/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
