| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN K USD CAP | RFI EMERGENTES | 99,764706 | 11/02/2026 | 2,03% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN R EUR (H) CAP | RFI EMERGENTES | 113,880000 | 11/02/2026 | 2,98% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN R USD CAP | RFI EMERGENTES | 98,605042 | 11/02/2026 | 1,95% | · | ND |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,411169 | 11/02/2026 | 0,26% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 10,753192 | 11/02/2026 | 0,28% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,729229 | 11/02/2026 | 0,26% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,561781 | 11/02/2026 | 0,67% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 11,534856 | 11/02/2026 | 0,66% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,145097 | 10/02/2026 | 0,38% | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 109,630000 | 11/02/2026 | 2,83% | · | ND |
