| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN K USD CAP | RFI EMERGENTES | 103,581884 | 03/06/2026 | 5,94% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN R EUR (H) CAP | RFI EMERGENTES | 114,480000 | 03/06/2026 | 3,52% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN R USD CAP | RFI EMERGENTES | 102,143964 | 03/06/2026 | 5,61% | · | ND |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,480924 | 04/06/2026 | 0,88% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,800319 | 04/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,769725 | 04/06/2026 | 0,64% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,567410 | 04/06/2026 | 0,72% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,532492 | 04/06/2026 | 0,64% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,166989 | 04/06/2026 | 0,59% | · | ND |
| EDR FUND II - NEXT A-EUR | RVI GLOBAL | 156,750000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
