| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 11,527898 | 28/05/2026 | 12,33% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 11,655172 | 28/05/2026 | 12,65% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL | 118,510000 | 28/05/2026 | 8,05% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES F USD | RVI INDIA | 98,751829 | 28/05/2026 | -9,09% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI INDIA | 103,300000 | 28/05/2026 | -9,35% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI INDIA | 93,612809 | 28/05/2026 | -9,07% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 159,210000 | 28/05/2026 | 26,58% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 189,780000 | 28/05/2026 | 26,62% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 135,663337 | 28/05/2026 | -8,24% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 320,452391 | 28/05/2026 | -0,03% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 311,374353 | 28/05/2026 | 0,27% | · | ND |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | * |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,101694 | 28/05/2026 | 0,21% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,450123 | 28/05/2026 | 0,51% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,605220 | 28/05/2026 | 0,09% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 301,155703 | 28/05/2026 | 0,02% | · | ND |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.411,680000 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 302,244346 | 28/05/2026 | 0,37% | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,586974 | 28/05/2026 | -0,01% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,879196 | 28/05/2026 | 0,04% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,226782 | 28/05/2026 | 0,22% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,999999 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 298,764190 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,296184 | 28/05/2026 | -0,23% | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,271285 | 28/05/2026 | -0,01% | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,456823 | 28/05/2026 | 0,76% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,685518 | 28/05/2026 | 0,62% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,432109 | 28/05/2026 | 0,66% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,752516 | 28/05/2026 | 0,80% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,582353 | 28/05/2026 | 0,80% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,581249 | 28/05/2026 | 0,73% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,933119 | 28/05/2026 | -0,74% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 26/05/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,027052 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,125402 | 28/05/2026 | 0,75% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 03 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,106586 | 28/05/2026 | 0,90% | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,249576 | 28/05/2026 | 0,95% | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 13/01/2026 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,520000 | 24/03/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 14/01/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 13,010000 | 16/07/2025 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,189418 | 28/05/2026 | 0,54% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,255167 | 28/05/2026 | 0,68% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,208186 | 28/05/2026 | 0,58% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,208186 | 28/05/2026 | 0,58% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,245821 | 28/05/2026 | 0,66% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,198798 | 28/05/2026 | 0,56% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01/2026 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,645089 | 28/05/2026 | 0,54% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,010493 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,163826 | 28/05/2026 | 1,30% | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,159129 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,174613 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,686658 | 28/05/2026 | 2,28% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,984753 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,988256 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 167,214563 | 26/05/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI CARTERA | RVI USA | 166,811650 | 26/05/2026 | 12,69% | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND A CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 8,727300 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND AD DIS | DEUDA PRIVADA EURO | 86,570200 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND B CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 9,385900 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND BD DIS | DEUDA PRIVADA EURO | 89,304900 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.129,911800 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND X CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 102,475600 | 03/02/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO EQUITY A CAP | RV EURO | 237,022100 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO EQUITY AU CAP | RV EURO | 149,623700 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM EURO EQUITY B CAP | RV EURO | 176,840200 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM EURO EQUITY I CAP | RV EURO | 2.350,529400 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER AM EURO EQUITY L CAP | RV EURO | 1.008,820920 | 26/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO EQUITY M CAP | RV EURO | 163,706200 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES A CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 86,307893 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES AE CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 139,476300 | 27/03/2026 | · | · | ** |