| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,954800 | 11/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,634600 | 11/02/2026 | 1,93% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,949900 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,951000 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,954200 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,990400 | 12/02/2026 | 1,15% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,007400 | 12/02/2026 | 1,24% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,025500 | 12/02/2026 | 0,60% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,052000 | 12/02/2026 | 0,65% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,265100 | 11/02/2026 | 1,59% | · | ND |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,391400 | 11/02/2026 | 2,60% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,557500 | 12/02/2026 | 0,29% | · | ND |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,137700 | 12/02/2026 | 0,34% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,078200 | 12/02/2026 | -0,25% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,135600 | 12/02/2026 | -0,12% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,129200 | 11/02/2026 | 0,70% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,197800 | 12/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,842500 | 12/02/2026 | -0,31% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,068800 | 12/02/2026 | 1,03% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,200600 | 12/02/2026 | 0,97% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,403400 | 12/02/2026 | 0,24% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,445300 | 12/02/2026 | 0,26% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,482100 | 12/02/2026 | 0,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,563700 | 12/02/2026 | 0,34% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,594400 | 12/02/2026 | -0,57% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,204200 | 12/02/2026 | 0,83% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,160600 | 12/02/2026 | 0,68% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,191900 | 12/02/2026 | 0,76% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,187800 | 12/02/2026 | 0,70% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,201500 | 12/02/2026 | 0,71% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,248700 | 12/02/2026 | 0,76% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,708900 | 11/02/2026 | 0,69% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 5,610000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,798900 | 11/02/2026 | 0,74% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,085500 | 12/02/2026 | 1,14% | · | ND |
