| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 100,290000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,138609 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 115,032301 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,290759 | 23/12/2025 | 3,89% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 101,017644 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 101,030000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,080000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| DWS GLOBAL VALUE IC | RVI GLOBAL VALOR | 123,780000 | 23/12/2025 | 9,43% | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 57,820000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 44,030000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 189,940000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS FOUNDER EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 165,040000 | 22/12/2025 | 4,44% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 146,590000 | 22/12/2025 | 3,15% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS INSTITUTIONAL II EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 138,150000 | 22/12/2025 | 3,31% | · | ND |
| EC SICAV - EVER CAPITAL INVESTMENTS ACHILLES UCITS RETAIL EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 142,910000 | 22/12/2025 | 2,95% | · | ND |
| EC SICAV - NOCITY FIXED INCOME A EUR DIS | RFI GLOBAL | 104,540000 | 22/12/2025 | -4,13% | · | ND |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01/2021 | · | · | ND |
| EDM HORIZONTE 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,434278 | 23/12/2025 | -1,89% | · | ND |
| EDM HORIZONTE 3 AÑOS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,755185 | 23/12/2025 | 3,67% | · | ND |
| EDM INTERNATIONAL - EUROPEAN FLEXIBLE BOND R EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 81,640000 | 24/03/2025 | · | · | * |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I USD | RVI LATINOAMÉRICA | 63,952465 | 16/04/2025 | · | · | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA CRM EUR (H) DIS | TMT | 142,260000 | 23/12/2025 | 5,47% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA J EUR DIS | TMT | 101,700000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA N CHF CAP | TMT | 128,233014 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA R USD DIS | TMT | 126,124215 | 23/12/2025 | 4,62% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION CRM EUR DIS | RFI GLOBAL | 109,420000 | 23/12/2025 | 0,15% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-CHINA N EUR CAP | RVI CHINA | 107,740000 | 23/12/2025 | 12,83% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EM CLIMATE BONDS A USD CAP | RFI EMERGENTES | 96,716443 | 23/12/2025 | -6,48% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EM CLIMATE BONDS D EUR (H) CAP | RFI EMERGENTES | 106,860000 | 23/12/2025 | 3,94% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EM CLIMATE BONDS I CHF (H) CAP | RFI EMERGENTES | 107,881986 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EM CLIMATE BONDS K EUR (H) CAP | RFI EMERGENTES | 106,490000 | 23/12/2025 | 4,13% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EM CLIMATE BONDS K USD CAP | RFI EMERGENTES | 97,624300 | 23/12/2025 | -6,07% | · | ND |
