| MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,376746 | 25/11/2025 | 8,58% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,183327 | 25/11/2025 | 7,90% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,509590 | 25/11/2025 | 2,19% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,461167 | 25/11/2025 | 1,91% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,149767 | 25/11/2025 | 5,91% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,499049 | 25/11/2025 | 2,03% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,447275 | 25/11/2025 | 1,75% | · | ND |
| MULTIGESTION / BASALTO USA | RVI USA | 10,636330 | 25/11/2025 | -0,37% | · | ND |
| MULTIGESTION / EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND | INMOBILIARIO INDIRECTO | 98,177140 | 25/11/2025 | 1,65% | · | ND |
| MULTIGESTION / HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND | RVI GLOBAL | 123,705740 | 25/11/2025 | 10,37% | · | ND |
| MULTIGESTION / ULISES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 120,460930 | 25/11/2025 | 3,54% | · | ND |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EUROPE ACTION UCITS ETF DIST EUR | RVI EUROPA | 123,316900 | 26/11/2025 | 13,28% | · | ND |
| MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF HEDGED DIST GBP | DEUDA PÚBLICA USA | 12,234845 | 26/11/2025 | -1,06% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,791130 | 26/11/2025 | 7,43% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 13,469400 | 26/11/2025 | 8,03% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 13,587150 | 26/11/2025 | 8,17% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,204780 | 26/11/2025 | 4,71% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,103880 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,886640 | 26/11/2025 | 5,26% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,519490 | 27/11/2025 | 1,49% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO LARGO PLAZO | 100,193190 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,949550 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,653570 | 27/11/2025 | 1,62% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 99,982870 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,604570 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 112,215084 | 27/11/2025 | 3,07% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 111,483989 | 27/11/2025 | 2,84% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 112,875897 | 27/11/2025 | 3,35% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 109,241265 | 27/11/2025 | 3,45% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 110,590386 | 27/11/2025 | 3,92% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,255812 | 27/11/2025 | 1,06% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 103,310307 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 104,796984 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 101,982075 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 133,207623 | 27/11/2025 | 5,10% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,947257 | 27/11/2025 | 5,63% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,360580 | 27/11/2025 | 0,47% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,120400 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 118,101148 | 26/11/2025 | 4,50% | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | SALUD | 107,044684 | 27/11/2025 | 3,11% | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI L | SALUD | 108,108761 | 27/11/2025 | 3,67% | · | ND |
