| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,065410 | 25/03/2026 | -1,06% | 35,39% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,740417 | 25/03/2026 | -7,43% | 22,76% | ** |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,472600 | 24/03/2026 | -1,16% | 10,42% | **** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 7,854500 | 24/03/2026 | -6,59% | 4,40% | * |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,318700 | 24/03/2026 | -8,16% | 16,54% | ** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,328300 | 24/03/2026 | -1,20% | 13,14% | ** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,633100 | 24/03/2026 | -0,85% | 10,79% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,777600 | 24/03/2026 | -0,89% | 10,24% | *** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,052000 | 24/03/2026 | -1,12% | 12,04% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 42,399200 | 24/03/2026 | -1,79% | 26,76% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,863500 | 24/03/2026 | -1,20% | 11,26% | ***** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,118300 | 24/03/2026 | -0,04% | 8,09% | **** |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 156,246510 | 24/03/2026 | -1,93% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 148,658981 | 24/03/2026 | -2,06% | 42,29% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,705627 | 24/03/2026 | -0,43% | 18,19% | *** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,447487 | 24/03/2026 | -0,56% | 16,21% | ** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,711683 | 24/03/2026 | -0,92% | 24,18% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 141,477881 | 24/03/2026 | -1,07% | 21,74% | **** |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 99,606170 | 24/03/2026 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 99,521526 | 24/03/2026 | · | · | ND |
