| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 35,689421 | 05/02/2026 | 2,10% | 30,78% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,238630 | 05/02/2026 | 0,49% | 31,08% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,373090 | 05/02/2026 | -3,46% | 28,80% | ** |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,878800 | 04/02/2026 | 0,63% | 11,62% | **** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,396600 | 04/02/2026 | -0,14% | 4,34% | * |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,080700 | 04/02/2026 | -1,98% | 19,20% | ** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,936000 | 04/02/2026 | 0,72% | 14,20% | ** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,813600 | 04/02/2026 | 0,68% | 11,96% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,886000 | 04/02/2026 | 0,70% | 11,41% | *** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,182800 | 04/02/2026 | 0,71% | 13,17% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,813400 | 04/02/2026 | 1,48% | 27,55% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,991400 | 04/02/2026 | 0,64% | 12,45% | ***** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,141700 | 04/02/2026 | 0,25% | 8,69% | **** |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 162,372789 | 04/02/2026 | 1,91% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 154,604411 | 04/02/2026 | 1,86% | 46,46% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,134413 | 04/02/2026 | 0,64% | 19,25% | *** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,906698 | 04/02/2026 | 0,58% | 17,25% | ** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 152,727861 | 04/02/2026 | 1,08% | 26,06% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,457188 | 04/02/2026 | 1,01% | 23,57% | **** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,350100 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,07% | ** |